소방산업펀드(가칭) 개요

□ 개요

조합명	소방산업펀드 (가칭)
결성액 및 조합성격	200억원 / 벤처투자조합
존속기간(납입기간)	8년 (4년)
주요 투자대상	◦ 그린뉴딜 5대과제(그린 스마트스쿨, 스마트 그린 산단, 그린 리모델링, 그린에너지, 친환경 미래 모빌리티)에 해당하는 창업자, 기술혁신형·경영혁신형 중소기업, 벤처기업 등에 약정총액의 60% 이상 투자 ◦ 정부가 선정한 ’그린뉴딜 유망기업 100’에 대해 한국벤처투자가 투자심사를 운용사에 요청할 경우 운용사는 투자심사를 하여야 함 - 다만, 투자의 최종 의사결정은 운용사가 자율적으로 결정
대표 펀드매니저	김병관 부사장
참여 인력	백승민 대표, 엄기훈 팀장
결성 예정시기	2020년 11월

□ 투자 전략

정부가 추진하는 한국형 뉴딜의 핵심축인 그린뉴딜은 전 산업분야의 그린화를 통한 가치창출을 위해 재정을 투자하여 코로나19로 인한 경제성장 둔화를 극복하고, 일자리를 창출하기 위한 것으로, 제조업, 지식기반서비스업 등의 그린-디지털 트랜스포메이션, 친환경화, 안전화 등을 목표로 함.

이는 4차혁명 시대 그린-디지털 인프라 구축을 통해, 인간생활의 안전, 편의, 효율을 제고하여, 쾌적하고 건강한 생활이 가능하도록 하는 것임.

이를 위해 본 펀드는, 정부의 투자증대로 그린-디지털 인프라 구축과 관련된 시장이 급격히 성장할 것으로 기대되고, 해외 주요 국가 및 기업들의 투자도 동 분야에 집중적으로 진행되고 있어, 관련 시장에서 국내 기업을 발굴하고 투자하여 글로벌 리더로 성장시키는 전략을 갖추고 있음. 특히, 소방 산업은 스마트 그린 산업단지 등 그린뉴딜 핵심 과제의 기본적인 인프라에 해당되며 소방 산업 유망기업을 적극 발굴, 투자하고자 함.

투자 포트폴리오 구성은 초기기업/Growth Stage/pre-IPO/후속투자를 3:4:2:1의 비율로 진행하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하고자 하며, IPO(50%) 중심의 회수 전략(IPO 50%, Seconary 30%, M&A, 10%, 상환 10%)으로 수익률을 극대화하고자 함

구분	초기기업	Growth Stage	pre-IPO	후속투자	합계
투자비율	30%	40%	20%	10%	100%

구분	IPO	Secondary	M&A	CB/BW 만기상환	합계
회수방안	30%	40%	20%	10%	100%